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指數期貨的技巧?怎么進行指數期貨的技巧操作?

2019-09-19 11:03

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  個股與股票指數期貨的實戰演練實際操作具備很強的職業性??煞褚讕葑約旱木嚀邇榭黽捌溆脛嚳系哪康?,應用常規交易技巧與自身可以嫻熟應用的個性化方法是非常關鍵的。常規交易技術就如玩“升級”撲克中一些必備的簡單出牌思路,它既不是魔術,也不是高等數學。而是投資者自已知道、又在實戰中靈活使用的方法。股指期貨與股票相比,風險的控制與事先制訂交易計劃更為重要,一些基本的,概率較高的實用方法,是鐵律,必須嚴格執行。

  一、股指期貨常見的誤區

  1.照搬股票現貨交易經驗的誤區

  股指期貨的一些交易原則是與股票現貨交易者的習慣嚴重抵觸的,這些習慣包括輕易滿倉操作,天性作多,沒有止損保贏點。

  2.操作過于情緒化的誤區

  股指期貨的操作非常注重于時機,它不存在品種的選擇問題,因此把握明顯有實據的趨勢是最重要的。那種過于隨意的股票操作習慣一定要根除,因為后果是顯而易見的。

  3.迷信技術分析的誤區

  進行股指期貨交易時,技術分析非常重要,但它是必要條件,不是充分條件,投機者應該拿出足夠時間關注基本前與市場資金動向(包括場外資金流向規律)。

  4.把當前的現貨價格當作標準的誤區

  期貨市場是對未來的預期,在趨勢形成后,方向勢頭非常重要,在大行情展開時,有時期貨的價格會大幅脫離現貨價格,這種現象容易讓部分人看不懂。

  二、資金管理的原則

  資金管理全關重要。充足的交易資金,是交易成功的第一保證,對于股票交易和期貨交易都是這樣。對于指數期貨來講,良好的資金管理原則是一切交易技巧使用的前提。對于沒有認識這點的交易者來講,他的任何操作全是錯誤。下面是一些基本資金管理原則。

  1.有計劃的分批投入應成為習慣

  任何情況下,賬戶中都需要總資產的50%現金儲蓄,投機賬戶的風險資金不能超過總資產的10%。多數情況下總的保證金數量應是你所特和約所屬保證金的3倍。

  2.投資的目的要明確

  不要讓投機冒險變成投資,不要讓深思熟慮的思維被市場短線的正常波動所影響。在下單子時,如果不是價升量能的明顯單邊市,應采用雙單開倉法。即在你短線認可的點位開倉時用預計資金的一半,另一半應掛在第一價位的下方1%處。

  三、大資金常見操作模式

  1.逼倉

  機構大戶利用資金優勢,通過控制期貨交易頭寸,或是斷可供交割的現貨商品,故意抬高或者壓低期貨市場價格,迫使對方在不利的情況下平倉,以牟取暴利。最常見的術語多為“逼空”、“空逼多”、“穿倉”,都是在這種情況下發生的。

  2.配合

  集團大資金在現貨局部趨勢轉折點準備大舉進貨或者出貨時,先在期貨上同向窄幅開倉,在現貨大規模行動時期的配合下,達到一舉兩得的獲利操作目的。盤面動向是:現貨中級行情后期一期貨重心反向小波動(有時有尾市騙招)一現貨直接出貨一期貨做空一期貨平倉。

  3.反向

  期貨做空做多都有機會,最怕的是窄幅盤整。一旦出現盤整,假如機構選擇一個方向進行突破操作,而這個突破操作失敗的話,主力經?;崍⒓捶捶較蟯黃撇僮?。在指數期貨市場中,技術性的空頭陷阱與多頭陷阱的情況較多。

  四、職業資金經典套利操作

  1.注意市場是否存在機會

  在金融交易市場,投資者的技術是非常重要的,但這要建立在市場存在機會的基礎上,如果市場不存在機會,你非要按照自己的意愿去操作,結果只能是失敗。市場機會的大小往往與市場的成交量成正比。

  2.短線機會的連續統計

  套利者應該經常進行振幅規律統計,比如說以每周為單位進行振幅規律統計,然后注意這些有前提征兆的套利機會。

  3.運用市場給出的絕招

  最為常見的短線絕招是超跌后再遇大K線,最為常見的中線絕招是均線遇支撐后的放量技術形態。

  4.高度關注長期盤整后的新趨勢

  [智慧啟迪故事之十三恒生期指與“香港金融保衛戰”]

  1997年7月,亞洲金融風暴爆發。美國著名金融家索羅斯旗下的基金運用反射理論投資原理,在亞洲各國和地區發起了持久的連番狙擊,并獲得了極大的成功,使這些國家和地區幾十年來積存的外匯一夜之間化為烏有。在這些國家的金融大戰結束后,索羅斯把矛頭對準了港元,開始有計劃地向香港股市及期市發動沖擊。

  港幣實行聯系匯率制。聯系匯率制有自動調節機制,不易攻破,但港元利率容易急升。利率急升將影響股市大幅下跌,這樣的話,只要事先在股市及期市沽空,利用恒升指數的杠桿效應,便可像在其它國家一樣獲得投機暴利。自1997年10月以來,國際炒家四次在香港股、匯、期三市上下手,前三次均獲暴利。1998年7月底至8月初,國際炒家再次通過對沖基金,接連不斷地狙擊港元,以推高拆息和利率。很明顯,他們對港元進行的只是表面的進攻,股市和期市才是真正的主攻目標,聲東擊西是索羅斯投機活動的一貫手段,并多次成功。

  炒家們在證券市場上大手筆沽空股票和期指,大幅打壓恒生指數和期指指數,使恒生指數從10000點大幅度跌至8000點,再跌至6000點。在山雨欲來的時候,證券市場利空消息漫天飛,炒家們趁機大肆造謠,揚言“人民幣頂不住了,馬上就要貶值,且要貶10%以上”,“港元即將與美元脫鉤,貶值40%”,“恒指將跌至4000點”云云。其目的無非是擾亂人心,制造“羊群心態”,然后趁機渾水摸魚。8月13日,恒生指數再度下跌300點,跌穿6600點關口,收市時跌幅收窄,但仍跌擊199點,報收6660點。其勢與滬深股市2001年下半年的情況非常相似,天天響地雷,周周都下跌,推倒趨勢震撼人心。

  在壓低恒升指數的同時,國際炒家在恒指期貨市場累積大量淡倉。恒生指數每跌1點,每張淡倉和約即可賺50港元,而在8月14日的前19個交易日,恒生指數就急跌2000多點,每張和約可以賺10多萬港元,可見收益之高!

  這是一場以金錢、意志和智慧為武器的你死我活的金融戰。為了維持香港金融市場的穩定,香港政府調巨資也加入戰場,與這些瘋狂的國際炒家展開激戰,前后共有三次激烈的戰役。

  第一回合:8月13日恒指被打壓到了6660底點后,港府調動港資、華資及英資入市,與對手展開針對8月股指期貨和約的爭奪戰。投機資本是空軍要打壓指數,港府是紅軍則要守住指數,使投機資本高賣低買8月合約的目標落空。港府入市后大量買入投機資本拋空的8月股指期貨合約,將價格由入市前的6610點推高到24日的7820點,漲幅超過8%,高于投機資本7500點的平均建倉價位,取得初步勝利。收市后,港府宣布,已動用外匯基金干預股市與期市。但金融狙擊手們仍不甘心,按原計劃,于8月16日迫使索羅斯宣布放棄盧布的行動,造成8月17日美歐股市全面大跌。然而,使他們大失所望的是,8月18日恒生指數有驚無險,在收市時只微跌13點。

  第二回合:雙方在8月25日至28日展開轉倉戰,迫使投機資本付出高額代價。27日和28日,投機資本在股票現貨市場傾巢出動,企圖將指數打下去。港府在股市死守的同時,經過8天驚心動魄的大戰,在期貨市場上將8月合約價格推高到7990點,結算價為7851點,比入市前高1200點。8月27、28日,港府將所有賣單照單全收,結果27日交易金額達200億港幣,28日交易金額達790億港幣,創下香港最高交易記錄。

  但投機資本并不善罷甘休,他們認為港府投入了約1000億港元,不可能長期支撐下去,因而決定將賣空的股指期貨合約由8月轉倉至9月,與港府打持久戰。從8月25日開始,投機資本在買入8月合約平倉的同時,大量賣空9月合約。與此同時,港府在8月合約平倉獲利的基礎上乘勝追擊,使9月合約的價格上升到28日的7200點,比同日8月合約的結算價高出650點。這樣,投機資本每轉倉一張合約要付出3萬多港元的代價。投機資本在8月合約的爭奪中完全失敗。

  第三回合:港府在9月份繼續推高股指期貨價格,迫使投機資本虧損離場。9月7日,港府金融管理部門頒布了外匯、證券交易和結算的新規定,使炒家的投機受到限制,當日恒生指數飆升588點,以8076點報收。同時,日元升值使投機資本的資金和換匯成本上升,投機資本不得不敗退離場。9月8日,9月合約價格升到8220點,8月底轉倉的投機資本要平倉退場,每張合約又要虧損4萬港元。9月1日,在對8月28日股票現貨市場成交結果進行交割時,港府發現由于結算制度的漏洞,有146億港元已成交股票未能交割,炒家得以逃脫。

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